本站消息，8月12日，汇添富鑫益定开债A最新单位净值为1.0004元，累计净值为1.2329元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银添利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.99%，现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下：

平安惠悦纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.26%，现金占净值比0.34%。

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汇添富鑫益定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.95%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为甘信宇，甘信宇于2022年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.6%。

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